13 de diciembre de 2018

Valenciana de Valores SICAV

datos al cierre del día 11/12/2018
Tipo
SICAV
Datos Diarios
Rentabilidad 2018Valor LiquidativoPatrimonioPartícipes
0,11%19,71642627.144.608,56169
Información General
Fecha emisión Fondo00/00/0000
Nº Registro CMNV Fondo2759
Código ISIN FondoES0182790032
CIF FondoA46072005
Entidad GestoraEuroagentes Gestion SGIIC S.A.
Nº Registro CMNV Entidad Gestora115
Entidad DepositariaSANTANDER SECURITIES SERVICES
Nº Registro Entidad Depositaria238
Comisión Gestión1,50 %
Comisión Depositaria0,08 %
Comisión Suscripción0 %
Comisión Reembolso0 %
Información Legal
Reglamentodescargar
Folleto Informativo Completodescargar
Datos Fundamentales para el Inversor DFIdescargar
Informes Periódicos
1er Trimestredescargar
3er Trimestredescargar
1er Semestredescargar
2º Semestredescargar
Informe Anualdescargar
Hechos Relevantesdescargar
Rentabilidad Histórica
2017201620152014
Valenciana de Valores SICAV0,00%0,00%0,00%0,00%
Rentabilidad Últimos Meses
1 mes3 meses6 meses12 meses
-2,04%-5,62%0,00%0,00%
Información para Operar
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